一つ上の投資家を目差して

賢明なる投資家を目指すNEETのブログです!!

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本日3度目の更新
三菱グループの1社
原則として財務の推移から客観的に判断しているので、東日本大地震の影響は考慮しないつもりです

数値はすべてMSNマネー参照
評価順番は日経平均プロフィールの銘柄一覧順
計算しやすくするため実際値と多少の誤差があります

企業名:三菱倉庫 コード:9301
企業の概要:倉庫首位。施設の高度化推進。陸上、港湾、国際一貫輸送に注力。賃貸ビルの収益比重高い

03/16現在 時価総額:159,561百万 株価:907
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10年間の推移(百万単位で表示)
年__純利益_____長期債務____発行済株式数
01__2,115____54,505_____168.4
02__6,450____44,713_____168.4
03__5,550____44,109_____168.0
04__6,104____38,249_____167.9
05__-1,721___29,585_____167.9
06__7,738____39,733_____175.5
07__14,404___33,555_____175.4
08__8,876____31,144_____175.4
09__6,467____32,101_____175.3
10__6,105____35,376_____175.3

・収益に一貫性はありませんが、’05年以外は黒字です。
・長期債務は減少傾向ですが、最近は緩やかです。
・発行済株式数は’05年の赤字が影響しているのか翌年増加しています。

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貸借対照表(B/S)5年間の推移(百万単位で表示)
年___現金______負債比率____ROE
06__19,911_____0.85_____3.8%
07__33,448_____0.80_____6.6%
08__37,936_____0.71_____4.2%
09__40,235_____0.70_____3.5%
10__29,289_____0.67_____3.0%

・近年現金が増加しているのは’07年の高めの収益による影響です。
・負債比率は低い水準です。
・ROEは景気のいい年で6%と低いです。

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総合評価

長期投資:長期投資はやめておくべきです。

バリュー投資:バリュー投資もやめておくべきです。

就職先として:安定した就職先ではあります。

評価コメント:現状、事業維持できるだけの収益はあげています。そして不動産に近い業態にもかかわらず、他の企業と違い借入金が少なく負債比率も低い水準に抑えています。残念ながら投資対象としては不可ですが、日本の大部分の企業よりは財務が健全な企業です。



以上です。
最後にココでは、ほぼ定量分析しかしていません。定性的な分析たとえば中・長期の経営陣の戦略や、株主のことを考えているか?あるいは企業文化に問題はないか?などなどほとんど触れていません。あくまで今回調べたのは簡略的な投資判断と日経225銘柄の数値的な強さを見るためです。賢明な投資家はこの記事を基に投資はしないでください。

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