一つ上の投資家を目差して

賢明なる投資家を目指すNEETのブログです!!

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原則として財務の推移から客観的に判断しているので、東日本大地震の影響は考慮しないつもりです

数値はすべてMSNマネー参照
評価順番は日経平均プロフィールの銘柄一覧順
計算しやすくするため実際値と多少の誤差があります

企業名:日本通運 コード:9062
企業の概要:総合物流で世界的。国際物流で実績。運送一括受託も首位級。日本郵便との合弁解消し宅配撤退

04/10現在 時価総額:343,123百万 株価:323
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10年間の推移(百万単位で表示)
年____純利益_____長期債務____発行済株式数
01__-26,588___229,182_____1.1 十億
02__21,183____259,780_____1.1 十億
03__23,332____199,337_____1.0 十億
04__27,269____280,899_____1.0 十億
05__32,193____244,073_____1.0 十億
06__18,667____266,499_____1.0 十億
07__33,211____245,513_____1.0 十億
08__36,439____194,178_____1.0 十億
09__15,178____224,083_____1.0 十億
10__12,572____198,864_____1.0 十億

・純利益は横ばい状態で、景気により収益が減少するようです。
・長期債務も横ばい状態です。
・発行済株式数も横ばい状態です。自社株償却を小額ですが、行なっているようです。

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貸借対照表(B/S)5年間の推移(百万単位で表示)
年___現金______負債比率_____ROE
06__153,342_____1.69_____3.8%
07__173,507_____1.68_____6.5%
08__147,739_____1.54_____7.1%
09__97,167______1.48_____3.2%
10__129,217_____1.48_____2.6%

・現金は純利益比で見るとそれなりにあります。
・負債比率は低下傾向です。
・ROEは低く、景気のいいときに7%です。

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総合評価

長期投資:収益性が低く不安定なので、長期投資はやめておくべきです。

バリュー投資:バリュー投資としてもやめておきましょう。

就職先として:やめておきましょう。

評価コメント:業界首位としての強みがあるはずなのですが、粗利益7%と価格競争に陥っているようです。価格のみが唯一の競争優位性だとすれば仕方がないのかもしれません。



以上です。
最後にココでは、ほぼ定量分析しかしていません。定性的な分析たとえば中・長期の経営陣の戦略や、株主のことを考えているか?あるいは企業文化に問題はないか?などなどほとんど触れていません。あくまで今回調べたのは簡略的な投資判断と日経225銘柄の数値的な強さを見るためです。賢明な投資家はこの記事を基に投資はしないでください。
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