一つ上の投資家を目差して

賢明なる投資家を目指すNEETのブログです!!

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本日3度目の更新です
東武グループの中核企業
原則として財務の推移から客観的に判断しているので、東日本大地震の影響は考慮しないつもりです

数値はすべてMSNマネー参照
評価順番は日経平均プロフィールの銘柄一覧順
計算しやすくするため実際値と多少の誤差があります

企業名:東武鉄道 コード:9001
企業の概要:関東民鉄で路線最長、北関東が地盤。東京スカイツリー軸に再開発推進、企業イメージ刷新図る

04/03現在 時価総額:357,080百万 株価:332
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10年間の推移(百万単位で表示)
年____純利益______長期債務_____発行済株式数
01__6,024_______708,025____858.7
02__-71,177_____701,063____858.6
03__10,579______655,242____857.7
04__13,007______686,253____857.6
05__12,333______701,094____857.3
06__26,873______673,145____856.9
07__41,840______639,625____856.5
08__17,882______601,118____856.2
09__16,092______538,237____852.4
10__13,989______568,515____852.2

・純利益は’02年に大幅な赤字に陥っています。その後収益は改善しましたが、ほぼ横ばい状態です。しかし売上高は年々減少しているので、経営効率は良くなっているのかもしれません。
・長期債務は緩やかに減少しています。
・発行済株式数は償却により減少傾向です。

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貸借対照表(B/S)5年間の推移(百万単位で表示)
年___現金______負債比率____ROE
06__28,931_____8.84_____17.0%
07__33,679_____7.10_____22.8%
08__24,948_____6.99_____10.0%
09__25,158_____7.05_____9.2%
10__25,558_____6.67_____7.7%

・現金は、ほぼ横ばい状態です。
・負債比率は低下傾向です。しかしまだ高い水準です。
・ROEは財務レバレッジにより22%を超えていますが、これは特別利益による一時的なものです。

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総合評価

長期投資:長期投資はやめておくべきです。

バリュー投資:バリュー投資としてもやめておきましょう。

就職先として:あまりお勧めはしません。

評価コメント:年々効率は良くなってきていますが、純利益に対して長期債務額が多大なのが気がかりです。
時価総額357,080百万に対して、568,515百万です。



以上です。
最後にココでは、ほぼ定量分析しかしていません。定性的な分析たとえば中・長期の経営陣の戦略や、株主のことを考えているか?あるいは企業文化に問題はないか?などなどほとんど触れていません。あくまで今回調べたのは簡略的な投資判断と日経225銘柄の数値的な強さを見るためです。賢明な投資家はこの記事を基に投資はしないでください。

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