一つ上の投資家を目差して

賢明なる投資家を目指すNEETのブログです!!

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数値はすべてMSNマネー参照
評価順番は日経平均プロフィールの銘柄一覧順
計算しやすくするため実際値と多少の誤差があります

企業名:大和証券グループ本社 コード:8601
企業の概要:総合証券2位。ホールセール事業での合弁解消し独立路線へ回帰。アジア強化。業績予想非開示

03/03現在 時価総額:743,486百万 株価:425
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10年間の推移(百万単位で表示)
年____純利益______長期債務_____発行済株式数
01__64,552______581,419______1.3(十億)
02__-130,545____565,385______1.3(十億)
03__-6,316______565,588______1.3(十億)
04__42,644______838,388______1.3(十億)
05__52,670______820,316______1.3(十億)
06__139,953_____987,511______1.3(十億)
07__92,728______1,184,768____1.4(十億)
08__46,412______1,262,811____1.3(十億)
09__-85,035_____1,498,393____1.3(十億)
10__43,430______1,605,037____1.7(十億)

・純利益は推移から、景気の波に流されやすく、不安定です。
・長期債務は年々増加しています。返済できるのでしょうか?
・発行済株式数は’10年に大規模な増資を行っています。

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貸借対照表(B/S)5年間の推移(百万単位で表示)
年___現金________負債比率_____ROE
06__6,972,756____17.81_____17.7%
07__5,931,907____14.49_____10.0%
08__9,032,248____20.12_____5.7%
09__7,321,448____18.63_____-11.8%
10__8,757,219____17.44_____4.7%

・現金はかなり保有しています。
・負債比率は高いです。
・ROEはレバレッジ効果で17.7%です。

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総合評価

長期投資:長期投資はやめておきましょう。

バリュー投資:バリュー投資としてもやめておくべきです。

就職先として:止めておいたほうがいいでしょう。

評価コメント:現金がとても多く、総資産の約半分は現金です。残りの半分は短期投資です。金融のプロたちの運用は短期売買に集中しているようです。顧客である一般投資家が資金を一斉に引き上げることを恐れて、投資に使えない現金が8.7兆円あると考えられます。



以上です。
最後にココでは、ほぼ定量分析しかしていません。定性的な分析たとえば中・長期の経営陣の戦略や、株主のことを考えているか?あるいは企業文化に問題はないか?などなどほとんど触れていません。あくまで今回調べたのは簡略的な投資判断と日経225銘柄の数値的な強さを見るためです。賢明な投資家はこの記事を基に投資はしないでください。



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はじめまして、ランキングから来ました。
これからもいろいろ参考にさせていただきたいと思います。

2011.03.04 10:42 URL | きゅー #SFo5/nok [ 編集 ]

> はじめまして、ランキングから来ました。
> これからもいろいろ参考にさせていただきたいと思います。

きゅーさん、コメントありがとうございます。
内容は物足りないかもしれませんが、参考になれば幸いです。
これから、よろしくお願いします。

2011.03.04 20:09 URL | drake☆ #- [ 編集 ]













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