一つ上の投資家を目差して

賢明なる投資家を目指すNEETのブログです!!

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
--.--.-- --:-- | スポンサー広告 | トラックバック(-) | コメント(-) |
本日2度目の更新~
みずほFG傘下の信託銀行
銀行分析は話半分で聞き流してください。
注:銀行用に分析指標を変えるかもしれません。

数値はすべてMSNマネー参照
評価順番は日経平均プロフィールの銘柄一覧順
計算しやすくするため実際値と多少の誤差があります

企業名:みずほ信託銀行 コード:8404
企業の概要:みずほグループの信託銀。グループ連携強化。不動産、遺言、資産流動化など信託業務に注力

02/20現在 時価総額:432,255百万 株価:86
----------------------------------------------

10年間の推移(百万単位で表示)
年__純利益______長期債務_____発行済株式数
01__5,039______331,450_____2.9(十億)
02__-179,136___307,430_____2.9(十億)
03__-104,312___221,731_____5.0(十億)
04__32,219_____178,200_____5.0(十億)
05__25,808_____183,200_____5.0(十億)
06__25,317_____177,500_____5.0(十億)
07__67,747_____162,200_____5.0(十億)
08__46,925_____162,200_____5.0(十億)
09__-30,015____143,900_____5.0(十億)
10__14,883_____126,700_____5.0(十億)

・純利益の推移は不安定です。景気に左右されやすいようです。
・長期債務は減少傾向です。
・発行済株式数は’03年に増資を行っています。株式の償却を実施しているようです。

----------------------------------------------

貸借対照表(B/S)5年間の推移(百万単位で表示)
年___現金_______負債比率_____ROE
06__328,686_____13.00______5.6%
07__276,325_____12.00______13.2%
08__382,506_____12.73______10.2%
09__340,362_____24.44______-11.9%
10__390,977_____17.97______4.8%

・現金は多少増加しています。
・負債比率は金融危機の影響か上昇しています。
・ROEは景気がまだ良いい’07年に13%です。

----------------------------------------------

短期負債・長期負債5年間の推移(百万単位で表示)
年___短期借入金_____長期借入金
06__1,299,701_____177,500
07__1,366,696_____162,200
08__1,077,771_____162,200
09__1,410,444_____143,900
10__1,125,670_____126,700

・残念ながら長期借入金より短期借入金のほうがはるかに多いです。約1兆円の短期債務を返すことができるのでしょうか?

----------------------------------------------

総合評価

長期投資:長期投資はやめておきましょう。

バリュー投資:バリュー投資としてもやめておくべきです。

就職先として:止めておいたほうがいいでしょう。

評価コメント:約1兆円の短期債務が5年続いています。C/Sの投資有価証券の売却益が3.3兆円、取得費が2.9兆円です。つまりビジネスモデルが短期の売買が中心だと思われます。
平均資金運用率は1.4%です。(投資判断に役立つかはまだわかりません)



以上です。
最後にココでは、ほぼ定量分析しかしていません。定性的な分析たとえば中・長期の経営陣の戦略や、株主のことを考えているか?あるいは企業文化に問題はないか?などなどほとんど触れていません。あくまで今回調べたのは簡略的な投資判断と日経225銘柄の数値的な強さを見るためです。賢明な投資家はこの記事を基に投資はしないでください。



にほんブログ村 株ブログへにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ人気ブログランキングへ
スポンサーサイト












管理者にだけ表示

トラックバックURL↓
http://uewomezasumono.blog57.fc2.com/tb.php/211-9a889f03

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。