一つ上の投資家を目差して

賢明なる投資家を目指すNEETのブログです!!

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本日2度目の更新~
三菱グループの総合商社
七大商社の一角

数値はすべてMSNマネー参照
評価順番は日経平均プロフィールの銘柄一覧順
計算しやすくするため実際値と多少の誤差があります

企業名:三菱商事 コード:8058
企業の概要:総合商社首位。三菱グループ中核企業。資源筆頭に機械、化学品、食品・流通等の事業基盤厚い

02/11現在 時価総額:3,955 十億 株価:2,331
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10年間の推移(百万単位で表示)
年__純利益_______長期債務_____発行済株式数
01__-27,427____2,799,071_____1.6(十億)
02__10,472_____2,947,573_____1.6(十億)
03__54,165_____3,085,016_____1.6(十億)
04__116,020____3,026,170_____1.6(十億)
05__182,369____2,968,143_____1.6(十億)
06__350,045____2,877,149_____1.7(十億)
07__420,745____2,862,408_____1.7(十億)
08__474,463____3,096,818_____1.6(十億)
09__365,366____3,467,766_____1.6(十億)
10__273,147____3,246,029_____1.6(十億)

・純利益は急激に増加しています。その後、金融危機の影響で収益は減少していますが、赤字にはなっていません。
・長期債務は、ほぼ横ばい状態です。負債額は3兆円以上です。
・発行済株式数は16億株です

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貸借対照表(B/S)5年間の推移(百万単位で表示)
年___現金______負債比率_____ROE
06__646,317_____3.38______14.7%
07__753,690_____2.89______14.0%
08__750,128_____3.09______16.4%
09__1,215,099____3.58______15.5%
10__1,093,478____2.68______9.2%

・現金は増加傾向にあります。しかし長期債務の返済は消極的だと思われます。
・負債比率は低下傾向にあります。しかしまだ高い水準です。
・ROEは景気がいい年にレバレッジ効果で16%に達しています。

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総合評価

長期投資:長期投資はやめておきましょう。

バリュー投資:バリュー投資としてもやめておきましょう。

就職先として:なくなりはしないと思われますが、就職先としてもお勧めしません。

評価コメント:10年間で純利益が順調に増加している時期に長期債務をほとんど返済していません。どうやら獲得したキャッシュを返済に充てるのではなく、事業投資に集中させているようです。
好景気で投資を成功させているようですが、不景気に事業投資で成功できるかが今後問われます。



以上です。
最後にココでは、ほぼ定量分析しかしていません。定性的な分析たとえば中・長期の経営陣の戦略や、株主のことを考えているか?あるいは企業文化に問題はないか?などなどほとんど触れていません。あくまで今回調べたのは簡略的な投資判断と日経225銘柄の数値的な強さを見るためです。賢明な投資家はこの記事を基に投資はしないでください。



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