一つ上の投資家を目差して

賢明なる投資家を目指すNEETのブログです!!

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三井グループの総合商社
七大商社の一角

数値はすべてMSNマネー参照
評価順番は日経平均プロフィールの銘柄一覧順
計算しやすくするため実際値と多少の誤差があります

企業名:三井物産 コード:8031
企業の概要:三菱商事と並ぶ総合商社の雄。鉄鉱石、原油の生産権益量は商社断トツ。インフラ等にも強み

02/09現在 時価総額:2,725 十億 株価:1,490
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10年間の推移(百万単位で表示)
年__純利益_______長期債務_____発行済株式数
01__53,944_____2,708,608_____1.6(十億)
02__58,891_____2,619,867_____1.6(十億)
03__36,595_____2,500,470_____1.6(十億)
04__74,372_____2,541,221_____1.6(十億)
05__113,944____2,904,923_____1.6(十億)
06__216,019____2,910,890_____1.7(十億)
07__299,126____2,887,528_____1.8(十億)
08__339,077____2,944,383_____1.8(十億)
09__173,577____2,841,301_____1.8(十億)
10__150,513____2,909,794_____1.8(十億)

・純利益は急激に増加しています。その後、金融危機の影響で、収益は減少しています。
・長期債務は’05年に増加しています。その後は横ばいに推移しています。
・発行済株式数は’06年以降に増加しています。

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貸借対照表(B/S)5年間の推移(百万単位で表示)
年___現金_______負債比率_____ROE
06__760,953_____4.11______12.1%
07__818,293_____3.65______14.3%
08__918,680_____3.37______18.8%
09__1,171,551____3.45______9.4%
10__1,420,323____2.75______6.7%

・着実に現金は増加傾向にあります。長期債務の半分ほどありますが、まだ返済はしないようです。
・負債比率は低下傾向にあります。しかしまだ高い水準です。
・ROEはレバレッジ効果で18%に達しています。

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総合評価

長期投資:長期投資はやめておきましょう。

バリュー投資:バリュー投資としてもやめておきましょう。

就職先として:就職先としては考えてもいいかもしれません。

評価コメント:現金は順調に増加していますが、長期債務の繰上償還はしていないようです。長期債務2.9兆円を返済せず現金1.4兆を貯めているということは、近いうち大型投資を考えているのかもしれません。しかしストーリー先行の投資判断は賢明な考えとはいえません。
ちなみに時価総額より長期債務のほうが上回っています。



以上です。
最後にココでは、ほぼ定量分析しかしていません。定性的な分析たとえば中・長期の経営陣の戦略や、株主のことを考えているか?あるいは企業文化に問題はないか?などなどほとんど触れていません。あくまで今回調べたのは簡略的な投資判断と日経225銘柄の数値的な強さを見るためです。賢明な投資家はこの記事を基に投資はしないでください。


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