一つ上の投資家を目差して

賢明なる投資家を目指すNEETのブログです!!

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今日から建設業界です。

数値はすべてMSNマネー参照
評価順番は日経平均プロフィールの銘柄一覧順
計算しやすくするため実際値と多少の誤差があります

企業名:コムシスホールディングス コード:1721
企業の概要:電気通信工事で最大手。ネットワーク構築に強み。日本コムシスが三和エレック等を統合

02/02現在 時価総額:125,103百万 株価:857
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10年間の推移(百万単位で表示)
年___純利益_____長期債務_____発行済株式数
04__6,593______4,149_____145.9
05__8,351______2,767_____141.1
06__10,029_____313_______142.2
07__12,382_____41________141.0
08__11,642_____0_________136.6
09__10,063_____115_______131.0
10__7,097______0_________125.7

・純利益は’07年まで順調に増加していました。その後景気低迷の影響か、利益は減少傾向です。
・長期債務は完済して、現在は債務0です。
・発行済株式数は減少傾向です。

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貸借対照表(B/S)5年間の推移(百万単位で表示)
年___現金______負債比率____ROE
06__38,255____0.61______7.3%
07__45,580____0.58______8.5%
08__27,291____0.50______7.8%
09__32,718____0.46______6.7%
10__23,713____0.40______4.7%

・現金は減少傾向です。手元に現金を置かない方針なのでしょうか?
・負債比率は低く、ここ最近でさらに低下しています。
・財務レバレッジがなくて、ROEは8%前後です。

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総合評価

長期投資:長期投資としては過去のデータが少ないですが、さらに分析する価値はあるかもしれません。ROEが低いのが気になります。

バリュー投資:バリュー投資の対象としても候補に入れていいかもしれません。

就職先として:就職先としても問題ありません。

評価コメント:ROEはそこまで高くありませんが、長期債務は無く、増資もありません。憶測ですが最適な投下資本額と最低限必要な手元資金を理解していて、残りの潤沢なキャッシュを株主に返還しているようにも見えます。



以上です。
最後にココでは、ほぼ定量分析しかしていません。定性的な分析たとえば中・長期の経営陣の戦略や、株主のことを考えているか?あるいは企業文化に問題はないか?などなどほとんど触れていません。あくまで今回調べたのは簡略的な投資判断と日経225銘柄の数値的な強さを見るためです。賢明な投資家はこの記事を基に投資はしないでください。



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