一つ上の投資家を目差して

賢明なる投資家を目指すNEETのブログです!!

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黄金株を発行して上場している唯一の企業
経済産業大臣が株式の29%と黄金株を保有しています。

数値はすべてMSNマネー参照
評価順番は日経平均プロフィールの銘柄一覧順
計算しやすくするため実際値と多少の誤差があります

企業名:国際石油開発帝石 コード:1605
企業の概要:原油・天然ガス開発生産の国内最大手。海外保有権益は国内勢で断トツ。政府が黄金株を保有

02/01現在 時価総額:1,967 十億 株価:538,000
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10年間の推移(百万単位で表示)
年___純利益_____長期債務_____発行済株式数
03__27,913_____46,864_____1.9
04__34,782_____169,307____1.9
05__76,497_____175,603____1.9
06__103,482____206,537____1.9
07__165,089____198,320____2.4
08__173,247____174,813____2.4
09__145,066____136,430____2.4
10__107,216____235,639____2.4

・純利益は毎年、順調に増加しています。’09年から世界恐慌の影響で低下しています。
・長期債務は10年間、増加しています。しかし総資産の増加量はそれ以上なので、今のところ決定的な問題になることはないと思われます。
・発行済株式数は少なく、約240万株です。’07の増加は経営統合の影響だと思われます。

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貸借対照表(B/S)5年間の推移(百万単位で表示)
年___現金______負債比率_____ROE
06__145,885____0.93______20.5%
07__249,864____0.56______16.0%
08__320,326____0.56______15.0%
09__266,900____0.39______11.4%
10__332,849____0.45______7.7%

・現金は増加傾向です。長期債務の増加も影響しているようです。
・負債比率は低く、本質的には安全だと思われます。
・財務レバレッジがなくて、ROEは20%です。収益力は高いようです。

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総合評価

長期投資:普通とは違い、公共事業と考えたほうがいいでしょう。まだ誕生して間もないのでもう少し様子見をしたほうがいいと思います。

バリュー投資:バリュー投資の対象としては問題ないと思われます。もっとも十分な安全域が存在するかは疑問が残ります。

就職先として:就職先としてはいいとは思います。

評価コメント:国策会社という形態が長期的にどのような問題があるのか、分析・評価したほうがいいと思います。



以上です。
最後にココでは、ほぼ定量分析しかしていません。定性的な分析たとえば中・長期の経営陣の戦略や、株主のことを考えているか?あるいは企業文化に問題はないか?などなどほとんど触れていません。あくまで今回調べたのは簡略的な投資判断と日経225銘柄の数値的な強さを見るためです。賢明な投資家はこの記事を基に投資はしないでください。



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