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一つ上の投資家を目差して

賢明なる投資家を目指すNEETのブログです!!

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水産業界はこれで終わりです。

数値はすべてMSNマネー参照
評価順番は日経平均プロフィールの銘柄一覧順
計算しやすくするため実際値と多少の誤差があります

企業名:マルハニチロホールディングス コード:1334
企業の概要:水産最大手、国内に強固な流通網。三国間取引推進。マルハとニチロが統合し加工食品を拡大中

01/31現在 時価総額:72,726百万 株価:143
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10年間の推移(百万単位で表示)
年___純利益_____長期債務____発行済株式数
01__8,328_____90,758_____300.0
02__2,625_____91,753_____300.0
03__1,675_____102,875____297.6
04__1,940_____104,511____298.7
05__-15,137___102,960____298.6
06__4,490_____118,654____298.6
07__1,558_____121,520____354.2
08__69_______132,196____502.9
09__-6,271____129,613____508.3
10__1,592_____128,773____508.2

・残念ながら収益性が不安定で、利益をあげるのに苦労しているようです。
・長期債務は10年間、増加しています。
・発行済株式数は’08年に増加しています。企業統合による増加だと思われます。

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貸借対照表(B/S)5年間の推移(百万単位で表示)
年___現金_____負債比率_____ROE
06__39,840____7.72______10.2%
07__22,604____7.34______3.4%
08__26,552____6.20______0.1%
09__22,485____7.15______-9.8%
10__28,614____6.64______2.4%

・現金はほぼ一定です。
・負債比率は高く、危険な状態です。一刻も早い改善が望まれます。
・財務レバレッジを効かせて、ROEは10%です。

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総合評価

長期投資:長期投資としてはやめておきましょう。

バリュー投資:バリュー投資の対象としてもやめておきましょう。

就職先として:就職先としてもやめておきましょう。

評価コメント:残念ながら財務レバレッジをかけてROE10%では事業維持もままならない状態です。
また長期債務額が時価総額を上回っています。



以上です。
最後にココでは、ほぼ定量分析しかしていません。定性的な分析たとえば中・長期の経営陣の戦略や、株主のことを考えているか?あるいは企業文化に問題はないか?などなどほとんど触れていません。あくまで今回調べたのは簡略的な投資判断と日経225銘柄の数値的な強さを見るためです。賢明な投資家はこの記事を基に投資はしないでください。



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