一つ上の投資家を目差して

賢明なる投資家を目指すNEETのブログです!!

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本日3度目の更新~
水産業界に変わりました

数値はすべてMSNマネー参照
評価順番は日経平均プロフィールの銘柄一覧順
計算しやすくするため実際値と多少の誤差があります

企業名:日本水産 コード:1332
企業の概要:水産品に特化した食品会社を志向。家庭用冷食で成功。M&A駆使し世界的SCM網構築目指す

01/30現在 時価総額:74,015百万 株価:267
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10年間の推移(百万単位で表示)
年___純利益_____長期債務____発行済株式数
01__3,093_____62,082______277.2
02__-10,606___83,533______277.2
03__4,968_____83,165______276.8
04__3,125_____70,429______276.8
05__6,145_____67,447______276.6
06__6,710_____64,638______276.5
07__9,310_____75,255______276.5
08__9,402_____77,651______276.5
09__-16,231___102,923_____276.3
10__52_______108,279_____276.3

・景気のいい年は純利益を確保しています。残念ながら景気が悪化すると収益も悪化するようです。
・長期債務は10年間で増加しています。
・発行済株式数は若干減少傾向のようです。償却する余裕があるのでしょうか?

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貸借対照表(B/S)5年間の推移(百万単位で表示)
年___現金______負債比率____ROE
06__12,045____2.64______6.3%
07__13,800____2.61______8.3%
08__12,954____2.66______8.7%
09__25,833____5.92______-29.1%
10__11,249____5.23______0.1%

・現金はほぼ一定です。’09年の増加は長期債務の増加の影響だと思われます。
・負債比率は高く、’09年にさらに上昇しています。
・ROEは景気のいい年で8%です。

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総合評価

長期投資:長期投資としてはやめておきましょう。

バリュー投資:バリュー投資の対象としてもやめておきましょう。

就職先として:就職先としてもやめておきましょう。

評価コメント:残念ながら財務レバレッジをかけてROE8%では事業維持もままならない状態です。利益がある年に債務を返済できていません。
長期債務額が時価総額を上回っています。



以上です。
最後にココでは、ほぼ定量分析しかしていません。定性的な分析たとえば中・長期の経営陣の戦略や、株主のことを考えているか?あるいは企業文化に問題はないか?などなどほとんど触れていません。あくまで今回調べたのは簡略的な投資判断と日経225銘柄の数値的な強さを見るためです。賢明な投資家はこの記事を基に投資はしないでください。



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